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到底什么是基金日涨幅:基金日涨幅如何计算?

[日期:2020-12-08]   来源:  作者:   阅读: 0[字体: ]

投资过基金的小伙伴应该都知道我们在查询基金净值走势时都会看到一个日涨幅,不过很多人都不知道基金日涨幅是什么意思,下面小编就带大家一起来看看什么是基金日涨幅以及基金日涨幅是怎么算的。

日涨幅是基金公司根据基金每天持有的股票、债券资产扣除费用后实际计算的纯利润和上一个交易日的纯利润涨幅的差异。基金日涨幅计算:涨幅(%)=(当前价格-上一交易日收盘价)/上一交易日收盘价*100%基金日涨幅反映了该基金在该工作日内收益变动的情况,包括收益变动和收益变动。

基金涨幅是指基金在一段时间内收益率上涨幅度大小,一般基金公司公布的是基金净值,起始单位1元,具体算法如下:

购买:1万元购买某基金,购买率为1.5%,当天净利润为1.2000元。净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)。申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元)。申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)。

赎回:假定一个月后赎回该基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000。

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494.25(元)。赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.25×0.5%≈57.47(元)。赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.25-57.47=11436.78(元)。净利润=11436.78-10000.00=1436.78(元)。

通过小编以上的介绍,我相信基金日涨幅的意思和算法应该很清楚。如果以上内容有助于关注社区,请不要忘记了更多的投资资产管理知识。

温暖提示:到底什么是基金日涨幅:基金日涨幅如何计算?的内容从网络和网民的投稿中整理出来,仅供参考交流使用,版权归原作者所有。如果有侵权,请联系本站删除。谢谢你。投资有风险,入市需谨慎。

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